Resumen de Tesorería e informática: las claves del departamento financiero
La previsión y control de gastos de transacciones, el cálculo de intereses de cuentas bancarias, la conciliación de saldos banca/empresa y las acciones de cobro y de pago son tareas que se realizan en los departamentos de tesorería que pueden agilizarse y con los que se pueden ahorrar costes si se emplea programas informáticos. Cada día más los tesoreros necesitan tener un mayor control sobre los costes y controlar la planificación y la repercusión de los pagos. Por eso se precisa utilizar herramienta informáticas y contables que ayuden a la gestión diaria y que alivien el trabajo manual. Además, la informática no sólo minimiza costes sino que mecaniza el trabajo lo que ayuda a controlar las operaciones del departamento. En este artículo se contempla cómo estas herramientas mejoran la previsión y control de gastos de transacciones, el cálculo de intereses de cuentas bancarias, la conciliación de saldos de banco/empresa o las acciones de cobro y pago.
