Análisis del riesgo país en Perú

Andrea Carmen Lidia Ordinola Valdez; Michael Clayton Garrow; José Alejandro Filinich Cutipa

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Análisis del riesgo país en Perú

Ordinola Valdez, Andrea Carmen Lidia ^[1] ; Garrow, Michael Clayton ^[2] ; Filinich Cutipa, José Alejandro ^[3]
1. [1] Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  
  Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  
  Tacna, Perú
2. [2] Harvard Business School. Boston, Estados Unidos de América
3. [3] Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa, Perú
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Localización: Economía & Negocios: Revista de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial, ISSN-e 2708-6062, Vol. 6, Nº. 2, 2024 (Ejemplar dedicado a: Economía & Negocios: Octubre - Marzo), págs. 87-108
Idioma: español
Títulos paralelos:
- ANALYSIS OF COUNTRY RISK IN PERU
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Resumen
- español
  La investigación presenta la evolución del riesgo país y del Producto Bruto Interno en Perú en el periodo 2007-2021, teniendo en cuenta 180 observaciones, con la finalidad de enfocar el estudio en los dos años coincidentes con la pandemia; además de realizar un análisis del riesgo país en el ranking latinoamericano. La investigación es pura, con enfoque cuantitativo, descriptiva, transversal, teniendo como base el análisis estadístico y econométrico de la data extraída del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, evaluando el supuesto de no autocorrelación, no multicolinealidad y homocedasticidad.
- English
  The research presents the evolution of country risk and Gross Domestic Product in Peru in the period 2007-2021, taking into account 180 observations; with the purpose of focusing the study on two years coinciding with the pandemic; in addition to carrying out an analysis of country risk in the Latin American ranking. The research is pure, with a quantitative descriptive, transversal approach, based on the statistical and econometric analysis of the data extracted from the Central Reserve Bank of Peru and the National Institute of Statistics and Informatics, evaluating the assumption of non-autocorrelation, non-multicollinearity and homoscedasticity.